Съгласно Регламент 14 на Централната банка на Руската федерация от 5 януари 1998 г. всяко предприятие е задължено ежегодно да предоставя на обслужващата банка изчисляването на касовия лимит под формата на 0408020. При необходимост да променя лимита по време на година, попълнете нов формуляр за документ и го изпратете на банката за одобрение. Категорично е забранено да се съхранява надвишена сума в касата след вземане.
Необходимо е
формуляр 0408020 в два екземпляра
Инструкции
Етап 1
Попълнете всички колони в документа в съответствие с настоящото правило 14 на Централната банка на Руската федерация. В съответното поле напишете пълното име на вашата организация, номера на разплащателната сметка в банката. Попълнете формуляра в два екземпляра. Единият ще остане при вас, вторият - в обслужващата банка.
Стъпка 2
Попълнете името на банката, в която подавате лимит на паричното салдо. Ако вашата организация се обслужва от две или повече банки, тогава можете да изберете всяка от тях. Най-добре е да изберете най-близката банка до вашата организация. Във всички останали банки трябва да представите копие от одобрения лимит с оригиналния печат на институцията и подписа на директора на банката, ръководителя на вашата компания и главния счетоводител.
Стъпка 3
В колоната с приходите посочете всички приходи на предприятието за периода на фактуриране, който е три месеца. Посочете всички цифри в хиляди, т.е. ако приходите са хиляди, рубли и копейки, закръглете до цели хиляди. Ако приходите на вашата организация са се увеличили рязко през последния месец, посочете сумата за последния месец. Ако вашата организация току-що се е отворила, попълнете в документа сумата, която очаквате да получите като приходи.
Стъпка 4
Въведете средния дневен приход в съответния ред. За целта съберете всички суми за 3 месеца и разделете на броя работни дни на вашата организация за 3 месеца.
Стъпка 5
Изчислете и запишете средните часови приходи. За целта разделете среднодневните приходи на броя работни часове на предприятието на ден.
Стъпка 6
Според Указа на Централната банка трябва да посочвате само пари в брой. Ако те не са там или изчислението е с чекове, поставете тире във всички колони.
Стъпка 7
В реда за плащане в брой запишете сумата на разходите за 3 месеца и броя на работните дни на организацията в съответствие с параграф 1.
Стъпка 8
Изпратете документа на вашия мениджър и главен счетоводител за подпис. Занесете го в банката по ваш избор.
Стъпка 9
Банката ще одобри лимита за вас, ще постави печата и подписа на отговорника.
