Всички организации, които използват парични сетълменти, трябва да се съобразят с лимита на паричния баланс. За целта те трябва ежегодно да подават до своята обслужваща банка „Изчисление за установяване на лимит на паричния баланс за предприятието и регистрация на разрешение за изразходване на пари от приходите, постъпващи в неговата каса“. Нещо повече, това трябва да се направи преди следващата година. Как да попълните това изчисление?
Инструкции
Етап 1
Първо, трябва да се изясни, че ако работите с различни банки, е достатъчно да представите изчислението на лимита на паричното салдо на една от тях, докато в други е достатъчно да носите копие, заверено от управителя.
Стъпка 2
Този документ се попълва по образец No 0408020 в два екземпляра, единият от които остава в банката, а другият ви се дава. Не забравяйте, че в рамките на една година можете да направите повторно изчислението.
Стъпка 3
Първо, трябва да въведете в самото име годината, за която се подава изчислението на лимита. След това напишете името на организацията в името и не можете напълно, например LLC "Vostok".
Стъпка 4
След това посочете номера на текущата сметка, отворена в тази банка. Отдолу съответно е името на банката.
Стъпка 5
След това преминете към основната част на бланката. Според данните по-долу банката ще реши дали да ви даде лимит на декларираната сума или не. Всички цифри са взети от последните три месеца. В реда "парични постъпления" се посочват всички постъпления, включително заеми, целеви доходи и други, т.е. всички парични средства, получени от организацията.
Стъпка 6
След това разделете горната сума на броя работни дни в три месеца, въведете полученото число в реда "среднодневни приходи". По-долу можете да посочите средните приходи на час, но това не е задължително.
Стъпка 7
На следващия ред посочете сумата пари, която е платена за различни нужди, това може да включва общи бизнес нужди, разходи за командировка и други. Но минус социалните разходи, както и разходите за заплати.
Стъпка 8
След това сумирайте всички разходи за последните три месеца, разделете на броя дни за същия период и запишете полученото число в реда "среден дневен разход".
Стъпка 9
След това трябва да определите крайния срок за доставка на приходите в банката, за това посочете работното време на организацията, както и часовете за доставка на пари в брой в банковия клон.
Стъпка 10
Попълнете искания лимит по-долу. Тя може да бъде леко надценена спрямо средните дневни приходи. Също така е необходимо да се запише целта на местоположението му в касата на организацията, например за закупуване на горива и смазочни материали или за изплащане на заплати.
Стъпка 11
Изчисляването на лимита на паричния баланс се подписва от ръководителя и главния счетоводител на организацията. Освен това подписите се заверяват с печат. Не забравяйте, че всички празни редове трябва да бъдат запълнени с тире.
Стъпка 12
Под решението на банката се изготвя това директно от ръководителя на отдела или друго отговорно лице. Банката също трябва да постави официалния си печат.
