В Наредба № 14 от 5 януари 1998 г. е записано и Централната банка на Руската федерация одобрява, че всяка структурна единица, работеща с пари в брой, може да съхранява само определена сума в брой в касата, определена в края на работния ден. Освен това лимитът трябва да бъде определен за всички суми, а не само за приходите на компанията.
Инструкции
Етап 1
За да установите лимита, който можете да държите в касата в края на работния ден, трябва да подадете сетълмент в банката, обслужваща дружеството, под формата № 0408020. Ако компанията обслужва няколко банки, тогава изчислението да бъдат представени на един от тях по преценка на компанията. Във всички останали банки информирайте къде е представено изчисляването на лимита и каква сума се изчислява за салдото.
Стъпка 2
Изчисляването на приходите трябва да включва не само преки приходи, но и всички средства, получени в касата през последните три месеца.
Стъпка 3
Ако вашата компания току-що е създадена и нямате касови бележки за три месеца, направете изчислението от действително отработения период. Или въз основа на очакваните приходи.
Стъпка 4
За да изчислите средния дневен приход, трябва да разделите всички входящи суми за три месеца на броя часове в периода на фактуриране.
Стъпка 5
След това изчислете всички разходи, направени за три месеца, и разделете на броя часове в периода на фактуриране. Заплата, надбавки, стипендии не се приемат в изчислената сума.
Стъпка 6
Посочете времето, когато ще предадете приходите на инкасатора или на основната каса на фирмата.
Стъпка 7
Посочете размера на лимита въз основа на средния разход за един ден, но такъв, че да имате достатъчно, за да работите нормално до следващото събиране.
Стъпка 8
Обикновено компанията посочва по-голяма сума от средните дневни разходи. Банките не пречат на това.
Стъпка 9
Ако установеният лимит се оказа недостатъчен за нормална работа, можете да го промените, като напишете мотивационно писмо до банката и посочите причината за увеличаване на лимита.
Стъпка 10
След решението на ръководителя на банката под установения лимит нямате право да оставите голяма сума в касата. Изключение правят заплатите, обезщетенията, стипендиите. Но дори тези суми не трябва да бъдат в касата повече от три работни дни. Само в Далечния север или еквивалентни региони, средствата за обезщетения на служителите могат да се съхраняват в продължение на 5 работни дни.
Стъпка 11
Ако ви остане допълнителна сума, дайте я на отговорното лице, но не повече от 60 000 рубли.
Стъпка 12
Ако при проверка се окаже, че оставащата сума в касата надвишава размера на установения лимит, ще ви бъде издадена глоба, която е три пъти надвишаващата сума в касата.
