Документите за изчисляване на касовия лимит се попълват съгласно единния формуляр № 0408020 и се подават до обслужващата банка на предприятието в разпоредбите на Регламент № 14-P на Централната банка на Руската федерация от 5.01.98 г. Ако компанията трябва да промени лимита поради промени във финансово-икономическите дейности, се попълва нов документ за сетълмент.
Необходимо е
- -форма формуляр № 0408020 (два екземпляра)
- -изчисляване на лимита
- -подпис и печат
Инструкции
Етап 1
Ако има няколко обслужващи банки, заверено копие се представя при подаване на документ за сетълмент на една от тях (по желание на всички останали). Ако изчислението не бъде представено на никоя банка, то се счита за равно на нула и при проверка от съответните органи компанията ще бъде глобена с голяма сума.
Стъпка 2
Всички колони в документа трябва да бъдат попълнени в съответствие с действащите разпоредби на Централната банка на Руската федерация към момента на попълване на изчислението.
Стъпка 3
Изчислението трябва да се представи на всички предприятия, независимо от правната форма, ако се извършват счетоводни касови операции.
Стъпка 4
В реда за приходи за три месеца посочете действителния размер на приходите на компанията за периода на фактуриране. Всички цифри трябва да бъдат записани в хиляди и закръглени до пълната сума. Ако през последния месец приходите на компанията са се променили рязко, посочете цифрата въз основа на изчислението за последния месец. Новосъздадените предприятия трябва да посочат очаквания размер на приходите от началото на работата.
Стъпка 5
За да се посочат средните дневни приходи, е необходимо да се съберат приходите за три месеца и да се разделят на броя работни дни на компанията в периода на фактуриране.
Стъпка 6
За да се посочат средните почасови доходи, среднодневната цифра трябва да бъде разделена на броя часове според графика на компанията. Трябва само да посочите пари в брой, които постъпват във фирмата. Ако не, поставете тире във всички колони.
Стъпка 7
В реда за плащане в брой въведете действителната сума, изразходвана за периода на фактуриране. При посочването на броя на работните дни трябва да се вземе предвид първата точка.
Стъпка 8
Документът трябва да бъде подписан от ръководителя на предприятието, главния счетоводител и официалният печат на предприятието също трябва да бъде поставен.
Стъпка 9
В обслужващата банка изчислението трябва да бъде подписано от директора на банката, отговорникът и официалният печат на банката трябва да бъдат поставени.
Стъпка 10
Когато изпращате копия на документ в други обслужващи банки, всички печати и подписи трябва да бъдат естествени.
