Почти всяко юридическо лице има разплащателна сметка или дори няколко. Финансовата дейност на всяко LLC засяга сферата на паричния поток от сметка на сметка. Също така е необходимо периодично да теглите пари от разплащателната сметка за различни нужди (заплата, бизнес разходи, разплащания в брой с доставчици и др.). Как правилно да съставяте и извършвате теглене на пари от разплащателната сметка?
Необходимо е
- - паспорт;
- - чек от чекова книжка.
Инструкции
Етап 1
Вземете задача от отговорния мениджър за теглене на пари от текущата сметка. Задачата включва озвучаване на необходимата сума, целта за теглене на средства и времето, до което е необходимо да се осребрят.
Стъпка 2
Обадете се на банката, обслужваща текущата ви сметка, и наредете теглене от вашата сметка. Всяка банка има свои собствени правила за теглене на пари в брой от дадена сметка, така че в съответствие с тези правила се обадете в рамките на определения период от време. Например 2 дни преди тегленето на средства, ако това е предписано от инструкциите на банката.
Стъпка 3
Попълнете чека. Не забравяйте, чековите книжки са силно отговорни форми. Попълването им се регламентира от закона и правилата за попълване на всяко поле са много строги. Всяка повредена проверка трябва да бъде правилно изпълнена и предадена в архива на предприятието. За да получи средства при съставяне на чекова книжка, ръководителят на предприятието представя на банката документ, посочващ служителите на LLC, които имат право да теглят пари от разплащателната сметка. Ето защо, преди да изпълните функцията за попълване на чека, уверете се, че сте включени в списъка на лицата от този документ.
Стъпка 4
В определения ден елате в банката и предайте чека с паспорта си на чиновника. Банковият служител ще провери верността на чека и ще се увери, че имате право да теглите пари от разплащателната сметка.
Стъпка 5
Получете чек, маркиран от служителя, и се свържете с касата. Върнете обратно чека и получете парите според посочената сума на чека.
