Банковото извлечение е документ, който съдържа информация за потока на средствата по вашата разплащателна сметка. Можете да го получите от банката, която ви обслужва. Придружаващите документи са: платежни нареждания, нареждания и разписки. Извлеченията могат да бъдат различни, всичко зависи от вашата банка, но всички съдържат задължителна информация, а именно: датата на извлечението, информация за получателя, сумата на отписаните или начислените пари, номерът на документа, върху който е била извършена операцията извършено.
Необходимо е
- - извлечение от разплащателната сметка;
- - програма 1С;
- - придружаващи документи към декларацията.
Инструкции
Етап 1
За да разпространите този документ, отидете в програмата 1С, след което изберете раздела "Дневници" - "Банка". Ако имате няколко акаунта, в прозореца, който се появява, кликнете в горната част на стойността "Текущ акаунт". Ако преди това сте ги въвели, ще се отвори списък с всички налични. Ако не, тогава в този случай трябва да въведете всички данни за банковата и разплащателната сметка в програмата. Това се прави с помощта на раздела „Референции“- „Банка“.
Стъпка 2
След това трябва да вземете всички придружаващи документи в извлечението. Ако това е плащане към доставчика или получаване на средства от купувача, тогава такъв документ ще бъде платежно нареждане, ако банката дебитира средства, тогава към платежното нареждане може да се добави мемориална заповед. Ако сте направили теглене, тогава тази операция ще бъде придружена от разходен касов ордер, прехвърлянето на средства от вас често се потвърждава с касова бележка.
Стъпка 3
След като всички придружаващи документи са готови, проверете техните номера и суми с писмената информация на извлечението. Ако всичко е нормално, продължете към записа. За да направите това, трябва да кликнете върху иконата в програмата, обозначавайки нов ред. След това попълнете информацията за банковата операция, например, ако това е комисионна, начислена за сетълмент и касови услуги, тогава трябва да изберете „Други разходи“и съответно съответната сметка - 91.2 „Други разходи“.
Стъпка 4
След това посочете сумата, номера на транзакцията и датата на транзакцията. Ако транзакцията съдържа някакво движение на средства към вашия контрагент, тогава трябва да напишете „Плащане до доставчика“, след това да изберете контрагента и сметката от списъка - 60 „Разплащания с доставчици и изпълнители“или 76 „Разплащания с различни длъжници и кредитори ". След това също посочете датата на платежното нареждане, сумата. След въвеждане на всички операции, потвърдете този документ, като щракнете върху бутона "Ok".
