Компанията може да осребрява средства от текущата си банкова сметка чрез чекова книжка. Тя може да бъде получена от банката, която предоставя сетълмент и касови услуги на организацията, за която първо трябва да попълните подходящо заявление.
Инструкции
Етап 1
Свържете се с вашата обслужваща банка и получете заявление-заявка за регистрация на чекова книжка във формуляр №896, която да попълните. Този документ може да бъде изтеглен и в Интернет на уебсайта на всяка финансова институция. Проверете при банковите служители кои фирмени данни трябва да бъдат посочени в заявлението, какъв вид печат е необходим и кой трябва да подпише заявлението. Разберете и кога банката ще разгледа молбата ви.
Стъпка 2
Попълнете формуляра за кандидатстване. В него посочете пълното име на компанията и датата на попълване на формуляра. Текстът на заявлението се състои от искане за издаване на определен брой чекови книжки по сметката на компанията. Посочете кои чекови книжки ви трябват (сетълмент, парични, ограничени или неограничени) и в какво количество.
Стъпка 3
Попълнете елемента с броя страници. Тя може да бъде 25 или 50 в зависимост от нуждите на компанията. След това въведете данните за служителя, който е инструктиран да получава чекови книжки от банката, като правило това е главният счетоводител на компанията. Проверете неговите данни за подпис и паспорт. Заверете заявлението с подписа на ръководителя и печата на фирмата.
Стъпка 4
Изпратете попълненото си заявление в банката за преглед. Не забравяйте, че той е валиден 10 дни, така че не отлагайте чековата си книжка.
Стъпка 5
Платете таксата на чековата книжка. Плащането трябва да се извърши еднократно, независимо от условията за използване на книгата. Тя може да се извърши както в брой чрез касата на банката, така и чрез теглене на определена сума от разплащателната сметка на компанията.
Стъпка 6
След издаване на чековата книжка, попитайте банковия служител какъв е лимитът за теглене на средства без предизвестие. Всяка банка определя този лимит индивидуално. След приключване на чековата книжка трябва да преминете отново процедурата за получаване на нова с попълване на заявление и плащане на комисионна.
