Финансовите модели на предприятието са изградени за оценка на перспективите и оптимизиране на настоящите или бъдещите дейности. Те отразяват рентабилността, ефективността и финансовата стабилност на компанията в зависимост от първоначалните параметри и промените в различни бизнес условия.
Инструкции
Етап 1
Съберете суровите данни, необходими за изграждането на финансов модел. Вътрешната информация може да се формира въз основа на счетоводно и управленско счетоводство, стратегически план за развитие, както и производствени фактори, които включват: състоянието на оборудването, използваните суровини, труда и др.
Стъпка 2
За външна информация е необходимо да се определят показателите за икономическата активност на предприятието, като клиентска база, очаквани цени, обеми на продажбите и друга маркетингова информация.
Стъпка 3
Помислете за макроикономическите компоненти при изграждането на финансов модел, който може да повлияе на дейността на предприятието.
Стъпка 4
Направете три прогнозни форми на финансовия модел, които са представени от прогноза за печалби и загуби, прогноза за баланса и прогноза за паричния поток. Тези етапи трябва да се изчисляват за целия период на изплащане и да се разбиват на определени периоди.
Стъпка 5
Потвърдете планираните изчисления на приходите с проучване на пазара или предварителни споразумения с потенциални контрагенти. В противен случай вашият модел на финансова прогноза може да не бъде приет за разглеждане от инвеститора.
Стъпка 6
Извършете оценка на разходите, която е достатъчно подробна, реалистична и отчита капиталовите и оперативните разходи. При изчисляване на дългосрочния растеж на предприятието е необходимо да се обърне внимание на достатъчността на капацитета. Ако те не са достатъчни, не забравяйте да добавите разходна позиция за разширяване на производството.
Стъпка 7
Изчислете паричния поток, който трябва да отразява оперативния, инвестиционния и финансовия паричен поток. С други думи, помислете не само за получаване на средства от купувачи и заплащане на услугите на доставчиците, но и за необходимостта от придобиване на нови активи, изплащане на дивиденти или увеличаване на уставния капитал.
Стъпка 8
Формирайте три сценария за финансовия модел: оптимистичен, изходен и песимистичен. За да направите това, е необходимо да вземете предвид различните рискове и методи за тяхното разрешаване.
