Възстановяването на последователността в 1С трябва да се извършва редовно, за да се елиминират грешки в хронологията на попълване на основата на работния документ и произтичащото от това изкривяване на отчетните данни.
Инструкции
Етап 1
След добавяне на банков / касов документ за плащане от купувача към програмата 1С, този документ трябва да бъде публикуван. Операцията по осчетоводяване на документ означава формиране на счетоводен запис. Плащанията за покупка се придружават от следното окабеляване:
Дебитът на сметка 51 "Разплащателна сметка" / 50 "Каса" - Кредит на сметка 62 "Разплащания с клиенти".
Стъпка 2
Във фактурата за пратката на стоки до купувача в 1С, след осчетоводяването се появява и счетоводно записване:
Дебитът на сметка 62 "Разплащания с клиенти" - Кредит на сметка 41 "Стоки".
Стъпка 3
Документите за плащане и изпращане съществуват независимо един от друг. Дългът на купувача не се покрива от полученото плащане. Такъв е случаят и с плащанията / дълговете към доставчиците. За установяване на комуникация в 1С се извършва софтуерна операция на обвързващи документи, която автоматично се стартира с дадена честота.
Стъпка 4
При стриктно спазване на хронологичния ред на въвеждане на документи, както и с точно съвпадение на сумите в документите за плащане и изпращане, автоматичното свързване на документи в идеалния случай изпълнява задачата. На практика обаче документите за доставка често могат да бъдат заредени в програмата на цели блокове от различни раздели, като сумите на плащанията може да не съвпадат точно със сумите във фактурите за издаване на стоки. Освен това има и фактури за връщане на стоки. Фактурите за връщане се възприемат от програмата като платежни документи.
Стъпка 5
В резултат на това в масива от данни се появяват непълно свързани документи. В отчетите за един контрагент има както дългове, така и свръхплащания. Ето защо, преди да генерирате отчети, е необходимо да възстановите последователността на публикуване на документи.
Стъпка 6
В главното меню на 1С намерете елемента "Услуга". Подменю "Допълнителни външни отчети и обработка", след това "Обработка". От списъка, предложен от програмата, изберете „Счетоводство“, след това „Отчитане на документи на документи за взаимно сетълмент от контрагенти“.
Стъпка 7
Ще се отвори прозорецът "Възстановяване на последователността на документите за сетълмент". Задайте желания период. Попълнете прозореца "Организация", ако в базата данни има няколко организации. Поставете отметка в квадратчето „Купувач“или „Доставчик“. Изберете контрагенти от директорията. В долния десен ъгъл щракнете върху Изпълнение. След приключване на операцията можете да генерирате отчет.
