Компанията извършва всички плащания в безналична форма, като прехвърля парични сметки от една разплащателна сметка в друга. Въз основа на тези операции банката предоставя извлечение в установения срок, което действа като първичен документ за счетоводство. Много счетоводители са изправени пред трудности, свързани с качването на извлечение в програмата 1С: Предприятие.
Инструкции
Етап 1
Получете банково извлечение за текущата си сметка. Прегледайте предоставената информация и разделете всички парични потоци на входящи и изходящи. Съберете първичната документация (фактури, актове, договори, платежни нареждания и др.), Която потвърждава изпълнението на финансовите транзакции, посочени в извлечението.
Стъпка 2
Стартирайте софтуера 1С: Предприятие. Отидете в менюто "Банка и касиер" и стартирайте секцията "Банково извлечение". Ако сте правилно съставили всички платежни нареждания в тази програма, автоматично ще се генерира списък с банкови транзакции. Проверете съответствието на тази информация с банковото извлечение. Поставете отметки в квадратчетата до отметнатите записи.
Стъпка 3
Кликнете върху бутона "Изпълнение", така че всички платежни нареждания да бъдат осчетоводени и автоматично отразени в сметките. Ако някой запис не съответства на банковото извлечение или липсва, тогава трябва да отидете в раздела „Платежни нареждания“и да направите съответните корекции или да генерирате нов документ.
Стъпка 4
Използвайте програмата Client-Bank, за да качите банково извлечение в базата данни 1C: Enterprise. За да направите това, първо трябва да конфигурирате синхронизирането на тези приложения. Стартирайте програмата "1C-Enterprise" и намерете елемента "Банков клиент" в раздела "Банка".
Стъпка 5
Изпълнете настройката на функцията. Тук трябва да зададете връзка към файловете за качване и изтегляне, които ще ви позволят да обменяте данни с Клиент-банката. Обърнете се към банковия техник за името на тези документи.
Стъпка 6
Отидете в програмата "Клиент-банка" и отидете в секцията "Импортиране на данни". Изберете програмата 1С: Предприятие в съответния елемент и щракнете върху бутона Синхронизиране. В резултат на това ще можете да обменяте данни между тези приложения. За да качите извлечение, трябва да стартирате 1С: Предприятие и да натиснете съответния бутон в менюто Банка.
