Успешната търговия на Форекс пазара е невъзможна без правилно и навременно прогнозиране на валутните курсове. Анализът на промените в курса е доста сложен процес, способността за извършването му идва с опит. Има два основни метода за извършване на такова прогнозиране: фундаментален и технически анализ.
Икономически показатели
Оценката на стойността на активите в техния фундаментален анализ се основава на икономически показатели. На Форекс пазара активите са валути на различни държави, например щатски долар, евро, йена и др. При прогнозиране на обменния курс на определена валута се вземат предвид икономическите показатели на съответната държава, като такива показатели включват: равнище на безработица, индекс на потребителските цени, лихвен процент, търговски баланс и др. В различни отчети могат да се появят различни основи. В този случай стойността на определен индикатор се определя от текущата ситуация. Например по време на период на стабилен икономически растеж в дадена страна индексът на потребителските цени се счита за важен показател.
Търговия с новини
Един от методите за търговия с помощта на фундаментален анализ е търговията с новини. Методът е доста сложен, тъй като появата на добри новини за търговия не винаги води до очакваните движения. Това се дължи на действията на спекулантите, които сключват сделки преди появата на подобни новини, те залагат предварително на появата на конкретни показатели и ако пазарът не отговаря на техните очаквания, те бързо затварят своите позиции. Много е рисковано да се прогнозират валутните курсове въз основа на новини. Такава сделка може да се извършва само с богат опит във Форекс.
Технически анализ
Прогнозирането на валутните курсове с помощта на технически анализ се състои в анализ на техните ценови диаграми. Техническият анализ се основава на принципа „цената отчита всичко“, следователно при използването му не се вземат предвид икономически показатели (те вече са отразени в текущата стойност на цената). Има много методи за такова прогнозиране, но всички те се основават на анализа на предишни (исторически) ценови показатели.
За да се извърши такъв анализ, като правило се използва специален софтуер за автоматизиране на процеса на нанасяне на графики.
Технически показатели
Един от методите на техническия анализ е използването на технически индикатори. Индикаторите са диаграми на различни математически модели, базирани на стойностите на цената на активите. Те включват: пълзящи средни (диаграма на средните цени за определен период от време), стохастичен осцилатор (позицията на текущата цена спрямо ценовия диапазон от предходни периоди), MACD (използва се за определяне на посоката на цената, както и да се изчислят неговите точки на въртене) и др. Анализът на тези показатели дава на търговеца представа къде вероятно ще се движи пазарът.
Въз основа на такива показатели често се изграждат механични системи за търговия, които са в състояние самостоятелно да определят пазарната ситуация, както и да извършват транзакции.
Графичен анализ
Друга възможност за технически анализ на валутните курсове е да се използват линии на тенденции, линии за подкрепа и съпротива и различни модели на продължаване и обръщане на движението на цените. Този метод се основава на анализ на последните ценови показатели. Такива линии и модели помагат да се определи в каква посока се движи цената, в какъв диапазон се колебае, къде може да се обърне и къде, напротив, си струва да се изчака продължаването на движението и т.н. Тълкуването на сигналите за технически анализ може да се различава за различните търговци. Всеки "играч" сам решава кои тенденции са важни за него и кои сигнали трябва да се вземат предвид. На тяхна основа се изграждат собствените им търговски стратегии.
